Bem-vindo, LMGF
Visão geral do dia: o que precisa de atenção e a posição do caixa. ? Ajuda desta tela
O número ao lado de cada rótulo é a quantidade de lançamentos; o valor grande é a soma deles.
Registre entradas e saídas, manualmente ou em série (recorrência/parcelamento). ? Ajuda desta tela
O número ao lado de cada rótulo é a quantidade de lançamentos; o valor grande é a soma deles.
Mostrando a parte dos lançamentos nas categorias marcadas — editar ou excluir age no lançamento inteiro.
| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Cliente/Fornecedor | Valor | Status | Ações rápidas | |
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Traga as transações das suas contas — subindo o arquivo do banco (OFX) ou pela integração conectada. Cada importação fica registrada aqui pra você revisar e gerar lançamentos. ? Ajuda desta tela
| Importado em | Conta | Origem | Período | Transações | Saldo final | Status | Ações |
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Fatura de cartão (PDF)
Traz as compras uma a uma, em vez de uma linha só. Elas entram previstas na conta do cartão, com o vencimento da fatura — e quando o débito aparecer no extrato, o Pagar fatura de cartão da revisão encontra as compras já esperando.
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O relatório da adquirente vira previsão de entrada, parcela a parcela, no valor líquido e na data prevista — o que a empresa ainda vai receber. Quando o depósito cair no extrato, a conciliação casa as previsões do lote contra ele.
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| Data | Tipo | Descrição | Valor | Estado | Ações |
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Suba notas fiscais (XML) e boletos (PDF). Na nota, o sistema infere a direção comparando os CNPJs; boleto é sempre saída (conta a pagar) — receita entra por nota fiscal. Nos dois casos ele pré-preenche um lançamento previsto pra você revisar e confirmar.
Arraste os arquivos aqui ou
Aceita .xml de NFS-e (nota de serviço) e de NF-e (nota de compra de produto), e .pdf de boleto. Pode subir vários de uma vez.
Integrações
Traz o extrato completo da conta conectada (Asaas, Inter) — recebimentos, tarifas, saques e estornos — e transforma em transações, pra você conciliar do mesmo jeito que faz com o OFX do banco.
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A conta conectada precisa existir aqui como conta bancária. É nela que os movimentos vão cair e é por ela que a deduplicação funciona.
Vem tudo: recebimentos, tarifas, saques e estornos. O saque para o banco entra como saída — na conciliação ele pareia com o crédito no OFX do banco como transferência, não como receita.
Nosso saldo (calculado) × saldo do extrato (banco), por conta e por dia. ? Ajuda desta tela
O que significa cada marca da grade
- ✓ CONCILIADO — nosso saldo e o do extrato batem naquele dia.
- ⚠ +0,00 — batem, não: é a diferença do dia (nosso − extrato). Clique para ver os lançamentos.
- A CONFIRMAR — o sistema leu um extrato que cobre esse dia e não conseguiu confirmar o saldo, então não gravou nenhum. Importe um extrato novo que cubra o dia, ou digite o saldo.
- SEM SALDO DO BANCO — o banco não confirmou esse dia. O valor mostrado é o último conhecido, repetido; não é conferência. Importar um extrato que cubra o dia, ou digitar o saldo, resolve.
- — — não há o que comparar (conta ainda sem extrato, ou dia futuro).
- ✎ — aparece ao passar o mouse numa célula de Extrato que dá para preencher à mão. Onde o saldo veio do OFX ele não aparece: o extrato é que manda.
- 1.234,56 — projeção, não realizado: dias futuros somam o saldo de hoje com os previstos que vencem até lá.
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Histórico de criação, edição e exclusão no núcleo financeiro — quem fez, quando, e o antes/depois.
| Data/hora | Autor | Tabela | Operação | Resumo | Detalhe |
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Ferramentas da equipe LM: a carteira de clientes com o pulso de cada um, e quem é staff. Inclusão e desativação de staff são feitas fora do app (SQL) — e só e-mail @lmgf.com.br vale como staff (trava no banco).
| Grupo | CNPJs | Cliente desde | Último lançamento | Último mês fechado | Ação |
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| Status | Desde | |
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Relatórios de leitura sobre os dados do grupo. Cada card abre um relatório. ? Ajuda desta tela
Posições líquidas entre as empresas do grupo — pagamentos cruzados (centro de resultado de outra empresa) e transferências entre empresas. Clique num par para ver a evolução mensal e o extrato.
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O retrato do patrimônio: quanto o grupo tem (caixa, recebíveis, máquinas) e quanto deve, mês a mês, com os indicadores que bancos e compradores olham. As linhas automáticas vêm do próprio sistema; o inventário aceita ajuste manual em qualquer célula. A aba Imobilizado calcula a depreciação e a lança na DRE de Competência — sem tocar o caixa.
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Quanto entrou e quanto deve entrar no caixa: os meses já fechados, a projeção dos próximos 12 meses e o dia a dia dos próximos 90 dias, com o saldo se acumulando linha a linha. A previsão de recebimentos pode ser ajustada por você a qualquer momento. Transferências entre as suas próprias contas não entram — não é dinheiro novo.
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Controle de dívidas: matriz do saldo devedor em aberto por credor e natureza (amortização × juros), com C.E.T. por contrato — e calculadoras Price/SAC que geram os lançamentos previstos no contas a pagar. Somente previstos entram na matriz; realizados nunca são tocados.
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Configure aqui as estruturas que o sistema usa nos lançamentos e relatórios. ? Ajuda desta tela
Cadastre as contas usadas pela empresa: corrente, poupança, cartões e dinheiro em caixa.
| Nome | Tipo | Saldo inicial | Data saldo | Status | Ações |
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Categorias para classificar lançamentos, organizadas em grupos que definem onde cada uma aparece na DRE.
| Categoria | Tipo | Posição na DRE | Linha da DRE | Status | Ações |
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Projetos, departamentos ou áreas usadas para alocar gastos. Use quando quiser saber "quanto custou esse projeto".
| Nome | Pertence a | Status | Observação | Ações |
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A obra, o veículo ou a estrutura a que o gasto pertence. O centro de resultado diz de qual frente do negócio é o lançamento; o contrato diz de qual obra, veículo ou estrutura. É opcional no lançamento.
| Nome | Tipo | Centros de resultado | Status | Observação | Ações |
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Fornecedores e clientes envolvidos nos lançamentos.
| Nome | Tipo | Documento | Contato | Status | Ações |
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Regras DE:PARA que categorizam transações importadas automaticamente. Quando a descrição de uma transação OFX bate com o padrão, o sistema preenche categoria, cliente/fornecedor e centro de resultado automaticamente.
| Nome | Padrão | Match | Aplica em | Destino | Prioridade | Status | Ações |
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Estrutura organizacional do sistema: dados do grupo, CNPJs vinculados, unidades de cada CNPJ e usuários com acesso.
Informações gerais do grupo ativo. Edite o nome e a razão social conforme necessário.
Use quando o grupo for uma holding com razão social própria. Para grupos sem holding, deixe vazio.
PJs registradas no grupo ativo. Cada lançamento financeiro precisa estar vinculado a um CNPJ.
| Nome fantasia | Razão social | CNPJ | Regime | Status | Ações |
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| Em construção. | |||||
Lojas, filiais e pontos de venda vinculados aos CNPJs do grupo. Uso opcional — grupos sem múltiplas unidades podem ignorar.
| Nome | CNPJ | Código | Responsável | Status | Ações |
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| Em construção. | |||||
Usuários com acesso ao grupo ativo. Convide pessoas por email e atribua o papel apropriado.
| Nome | Papel | Status | Ações | |
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| Em construção. | ||||
Seus dados pessoais. Outras pessoas do mesmo grupo podem ver seu nome e função.
O email é a sua identidade no sistema e não pode ser alterado.
Seu cargo ou papel na empresa. Aparece pra outros membros do grupo.
Pra trocar sua senha, informe a atual e depois a nova.
Uma segunda camada além da senha: um código que muda a cada 30s, gerado por um app autenticador (Google Authenticator, Authy, 1Password, Microsoft Authenticator…). Com o MFA ativo, você precisará desse código ao entrar.